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9月28日-29日,中建七局第六建筑有限公司召开2024年10月份资金平衡会。中建七局第六建筑有限公司党委书记、董事长司翔,党委副书记、总经理史魏,党委副书记、工会主席赵嘉宁,首席财务官侯雅磊,副总经理、总法律顾问、首席合规官游袤,副总经理、总经济师林小强出席会议。
一是坚定攻坚信心。要坚决压降带息负债,从控增量、减存量入手,推动带息负债管控取得实效;要加强全面预算管理,纵深推进负流项目治理,确保完成全年经营性净现金流指标任务;要积极抢抓新一轮国家政策“机遇期”和“窗口期”,深入到收款具体路径上,真正了解项目、解决困难,全力推动业务取得新突破;公司总部牵头推动抵债资产处置,全方面提升资产抵债效率。
二是树牢收款意识。各分支机构要严格以公司下达值为目标强化责任落实,妥善人员安排,明确到人、具体到事;要及时正向激励回款项目,保障项目支付权利;要细化催收防欠专班建设,加大激励力度。
三是严肃资金计划。要强化资金计划执行,公司总部持续列席各分支机构、项目部资金平衡例会,对大额负流项目开展联合现场督导;要抓实全周期现金流预算编报、审核、下达、考核四个100%要求。
四是克服金融依赖。要通过高效管理提高资金使用效率;要坚持供应链强链补链,加大集中联采力度,各系统联动,保持项目成本可控性;要勤俭办企,统筹推进高水平质量的发展和高水平安全,开展低成本运营和高品质经营;做好项目必做清单,提高项目月度经济活动分析会质量。
史魏针对下一步重点工作提出四点要求:一是深入研判收支预算合理性,提升资金预算穿透管理,总部带头深入项目一线参加资金平衡会;二是坚持压降带息负债,贯彻“六项举措”落实,按照金钱上的压力测试制定年度压降目标不动摇;三是加强催收防欠考核,一项一策,强化责任担当;四是落实好包保机制,逐步推动诉讼案件、清欠专项治理。
会上,财务资金部通报了9月预算执行、带息负债压降、劳动竞赛情况;法务合约部通报了9月诉讼案件情况,各分支机构一对一汇报了资金平衡情况。会议还下达了10月份月指标和预算,并审议了各分支机构资金平衡会相关材料。
会议以“现场+视频”形式召开,公司有关部门负责人,各分支机构总经理、总会计师、总经济师,分管生产、市场营销副总经理等有关人员参加会议。
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